泰信鑫瑞债券发起式C (013615.jj)泰信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.8977元基金经理张安格管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.45% |
| 相关基金: | 主从基金泰信鑫瑞债券发起式A | ||||
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泰信鑫瑞债券发起式C(013615) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-03-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 5.58万元 | 0.60% | 9,302.00元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 2.84万元 | 0.60% | 4,729.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 4.79万元 | 0.60% | 7,978.00元 | 0.10% |
