泰信鑫瑞债券发起式C (013615.jj)泰信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.8984元基金经理张安格管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.41% |
| 相关基金: | 主从基金泰信鑫瑞债券发起式A | ||||
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泰信鑫瑞债券发起式C(013615) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.91元 | 57.25万 | 63.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.61万 | 11.86万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 4.99万 | 5.64万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.92万 | 5.51万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 15.22万 | 16.37万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 5.22万 | 5.60万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 14.73万 | 15.70万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.96元 | 15.54万 | 16.15万元 | -- |
