泰信鑫瑞债券发起式C (013615.jj)泰信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.8984元基金经理张安格管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.41% |
| 相关基金: | 主从基金泰信鑫瑞债券发起式A | ||||
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泰信鑫瑞债券发起式C(013615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-01 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2024-07-31 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-07-30 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-07-29 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-07-26 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2024-07-25 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-07-24 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-07-23 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-07-22 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2024-07-19 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2024-07-18 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-07-17 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-07-16 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-07-15 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2024-07-12 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2024-07-11 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-07-10 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2024-07-09 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2024-07-08 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-07-05 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2024-07-04 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-07-03 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2024-07-02 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-07-01 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2024-06-28 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-06-27 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2024-06-26 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-06-25 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-06-24 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-06-21 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-06-20 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-06-19 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-06-18 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2024-06-17 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-06-14 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-06-13 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-06-12 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-06-11 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-06-07 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-06-06 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-06-05 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-06-04 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-06-03 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2024-05-31 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-05-30 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-05-29 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2024-05-28 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-05-27 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-05-24 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-05-23 | 0.9131元 | 0.9131元 |
