嘉实价值创造三年持有期混合C (013625.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9229元基金经理谭丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.28% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实价值创造三年持有期混合A | ||||
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嘉实价值创造三年持有期混合C(013625) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-07-25 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-07-24 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-07-23 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2024-07-22 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-07-19 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-07-18 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-07-17 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-07-16 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-07-15 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-07-12 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-07-11 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-07-10 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-07-09 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-07-08 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-07-05 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-07-04 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-07-03 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-07-02 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-07-01 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-06-28 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-06-27 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-06-26 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-06-25 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-06-24 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-06-21 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-06-20 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-06-19 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-06-18 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-06-17 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-06-14 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-06-13 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-06-12 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-06-11 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-06-07 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-06-06 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-06-05 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-06-04 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-06-03 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-05-31 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-05-30 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-05-29 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-05-28 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-05-27 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-05-24 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-05-23 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-05-22 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-05-21 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-05-20 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-05-17 | 1.0696元 | 1.0696元 |
