嘉实价值创造三年持有期混合C (013625.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数5,419.00 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9882元基金经理谭丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.42% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实价值创造三年持有期混合A | ||||
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嘉实价值创造三年持有期混合C(013625) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-12-25 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-12-24 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-12-23 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-12-20 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-12-19 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-12-18 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-12-17 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-12-16 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-12-13 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-12-12 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-12-11 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-12-10 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-12-09 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-12-06 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-12-05 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-12-04 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-12-03 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-12-02 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-11-29 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-11-28 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-11-27 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-11-26 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-11-25 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-11-22 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-11-21 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-11-20 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-11-19 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-11-18 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-11-15 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-11-14 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-11-13 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-11-12 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-11-11 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-11-08 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-11-07 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-11-06 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-11-05 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-11-04 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-11-01 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-10-31 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-10-30 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-10-29 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-10-28 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-10-25 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-10-24 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-10-23 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-10-22 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-10-21 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-10-18 | 1.0146元 | 1.0146元 |
