广发集悦债券A (013628.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9861元持有人户数1,553.00基金经理曾刚管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率251.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.51% |
| 相关基金: | 主从基金广发集悦债券C | ||||
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广发集悦债券A(013628) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,518.55万 | 14.73% |
| (其中) 股票 | 9,518.55万 | 14.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.34亿 | 82.73% |
| (其中) 债券 | 5.34亿 | 82.73% | |
| 3 | 金融衍生品投资 | 16.57万 | 0.03% |
| 4 | 返售型金融资产 | 538.00万 | 0.83% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 694.68万 | 1.08% |
| 6 | 其他资产 | 390.47万 | 0.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,711.50万 | 10.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 534.94万 | 0.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 493.44万 | 0.76% |
| 建筑业 | 163.32万 | 0.25% |
| 采矿业 | 103.63万 | 0.16% |
| 文化、体育和娱乐业 | 79.05万 | 0.12% |
| 房地产业 | 74.01万 | 0.11% |
| 租赁和商务服务业 | 67.68万 | 0.10% |
| 金融业 | 51.96万 | 0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17.14万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.89%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 658.29万 | 1.02% |
| 能源 | 255.86万 | 0.40% |
| 金融 | 174.78万 | 0.27% |
| 通讯业务 | 105.36万 | 0.16% |
| 信息技术 | 27.60万 | 0.04% |
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