广发集悦债券A (013628.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9861元持有人户数1,553.00基金经理曾刚管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率251.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.51% |
| 相关基金: | 主从基金广发集悦债券C | ||||
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广发集悦债券A(013628) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 381.78万元 | 0.70% | 81.81万元 | 0.15% |
| 2024-05-24 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,798.24万元 | 0.70% | 385.34万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 919.70万元 | 0.70% | 197.08万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 1,151.41万元 | 0.70% | 246.73万元 | 0.15% |
