广发集悦债券A
(013628.jj)广发基金管理有限公司		成立日期2022-01-06
总资产规模
4.18亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值0.9861元持有人户数1,553.00基金经理曾刚管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率251.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.51%
相关基金: 主从基金广发集悦债券C
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广发集悦债券A(013628) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

广发集悦债券A.(013628) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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广发集悦债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.97元4.18亿4.30亿元--
2024-03-31--8.59亿8.84亿元--
2023-12-310.97元13.40亿13.83亿元--
2023-09-30--18.94亿19.22亿元--
2023-06-301.01元24.58亿24.39亿元--
2023-03-311.02元19.14亿18.77亿元--
2022-12-310.99元13.90亿14.01亿元--

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