广发集悦债券C (013629.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9833元持有人户数705.00基金经理曾刚管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.61% |
| 相关基金: | 主从基金广发集悦债券A | ||||
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广发集悦债券C(013629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-09-27 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-09-26 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-09-25 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2024-09-24 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-09-23 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2024-09-20 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-09-19 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-09-18 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-09-13 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2024-09-12 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-09-11 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-09-10 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-09-09 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-09-06 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-09-05 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-09-04 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-09-03 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-09-02 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-08-30 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-08-29 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-08-28 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-08-27 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2024-08-26 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-08-23 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-08-22 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-08-21 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-08-20 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2024-08-19 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-08-16 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-08-15 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-08-14 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-08-13 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-08-12 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-08-09 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-08-08 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-08-07 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-08-06 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-08-05 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-08-02 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-08-01 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-07-31 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-07-30 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-07-29 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-07-26 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-07-25 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-07-24 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-07-23 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-07-22 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-07-19 | 0.9684元 | 0.9684元 |
