广发集悦债券C (013629.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9833元持有人户数705.00基金经理曾刚管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.61% |
| 相关基金: | 主从基金广发集悦债券A | ||||
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广发集悦债券C(013629) - 概况
最后更新于：2024-09-03
| 基金全称 | 广发集悦债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 广发集悦债券 | |
| 基金主代码 | 013628 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-01-06 | |
| 总份额 | 5.61亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过对不同资产类别的优化配置，充分挖掘市场潜在的投资机会，力求实现基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征，通过自上而下的定性分析和定量分析，综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估值水平等因素，判断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值，对各大类资产的风险收益特征进行评估，从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例，并依据各因素的动态变化进行及时调整。在境内股票和香港股票方面，本基金将综合考虑以下因素进行两地股票的配置：（1）宏观经济因素；（2）估值因素；（3）政策因素（如财政政策、货币政策等）；（4）流动性因素等。具体投资策略包括：1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、股票投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、国债期货投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债新综合财富(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+人民币计价的恒生指数收益率×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。本基金投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 | |
| 基金公司 | 广发基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 广发集悦债券A | 广发集悦债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 013628 | 013629 |
| 子基金份额 | 4.30亿 份 (2024-06-30) | 1.31亿 份 (2024-06-30) |
