广发集悦债券C
(013629.jj)广发基金管理有限公司		成立日期2022-01-06
总资产规模
1.27亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值0.9833元持有人户数705.00基金经理曾刚管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.61%
相关基金: 主从基金广发集悦债券A
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广发集悦债券C(013629) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

广发集悦债券C.(013629) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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广发集悦债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.97元1.27亿1.31亿元--
2024-03-31--1.36亿1.40亿元--
2023-12-310.97元2.61亿2.70亿元--
2023-09-30--3.92亿3.99亿元--
2023-06-301.01元10.62亿10.55亿元--
2023-03-311.02元4.81亿4.72亿元--
2022-12-310.99元4.07亿4.11亿元--

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