富国利享回报12个月持有期混合C (013633.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9237元基金经理张明凯 、 祝祯哲管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-3.45% |
| 相关基金: | 主从基金富国利享回报12个月持有期混合A | ||||
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富国利享回报12个月持有期混合C(013633) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,997.13万 | 13.90% |
| (其中) 股票 | 1,997.13万 | 13.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.17亿 | 81.72% |
| (其中) 债券 | 1.17亿 | 81.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 623.45万 | 4.34% |
| 4 | 其他资产 | 6.25万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 666.74万 | 4.64% |
| 采矿业 | 404.91万 | 2.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 175.22万 | 1.22% |
| 农、林、牧、渔业 | 69.37万 | 0.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42.95万 | 0.30% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.44%) |
|---|---|---|
| 工业 | 133.38万 | 0.93% |
| 原材料 | 128.45万 | 0.89% |
| 非日常生活消费品 | 122.68万 | 0.85% |
| 医疗保健 | 98.09万 | 0.68% |
| 能源 | 91.98万 | 0.64% |
| 公用事业 | 63.36万 | 0.44% |
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