富国利享回报12个月持有期混合C (013633.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9237元基金经理张明凯 、 祝祯哲管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-3.45% |
| 相关基金: | 主从基金富国利享回报12个月持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国利享回报12个月持有期混合C(013633) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-03-11 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 168.74万元 | 0.80% | 31.64万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 103.17万元 | 0.80% | 19.34万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 152.76万元 | 0.80% | 28.64万元 | 0.15% |
