富国利享回报12个月持有期混合C (013633.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9237元基金经理张明凯 、 祝祯哲管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-3.45% |
| 相关基金: | 主从基金富国利享回报12个月持有期混合A | ||||
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富国利享回报12个月持有期混合C(013633) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.94元 | 945.37万 | 1,005.50万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,086.46万 | 1,177.48万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 1,317.07万 | 1,382.17万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,424.19万 | 1,488.18万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 2,505.97万 | 2,577.63万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 3,311.95万 | 3,314.93万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 3,281.40万 | 3,312.87万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 3,306.75万 | 3,311.72万元 | -- |
