国投瑞银策略回报混合C (013637.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7804元基金经理吉莉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.53% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银策略回报混合A | ||||
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国投瑞银策略回报混合C(013637) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,700.22万 | 75.44% |
| (其中) 股票 | 9,700.22万 | 75.44% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,908.90万 | 14.85% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,215.54万 | 9.45% |
| 4 | 其他资产 | 32.94万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,221.74万 | 32.83% |
| 采矿业 | 862.60万 | 6.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 477.32万 | 3.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 313.70万 | 2.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65.35万 | 0.51% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.24%) |
|---|---|---|
| 材料 | 1,166.16万 | 9.07% |
| 通讯 | 1,017.43万 | 7.91% |
| 工业 | 557.19万 | 4.33% |
| 公用事业 | 478.54万 | 3.72% |
| 科技 | 339.37万 | 2.64% |
| 能源 | 200.82万 | 1.56% |
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