国投瑞银策略回报混合C (013637.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7804元基金经理吉莉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.53% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银策略回报混合A | ||||
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国投瑞银策略回报混合C(013637) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 80.84万元 | 1.20% | 13.47万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 211.06万元 | 1.20% | 35.18万元 | 0.20% |
| 2023-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 120.59万元 | 1.50% | 20.10万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 382.46万元 | 1.50% | 63.74万元 | 0.25% |
