国投瑞银策略回报混合C (013637.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7804元基金经理吉莉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.53% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银策略回报混合A | ||||
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国投瑞银策略回报混合C(013637) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.84元 | 1,132.48万 | 1,351.41万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,394.79万 | 2,852.64万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 1,269.70万 | 1,531.78万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,046.37万 | 1,197.49万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 1,054.12万 | 1,146.53万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 1,188.86万 | 1,272.05万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.88元 | 1,202.52万 | 1,359.86万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.91元 | 1,218.51万 | 1,344.63万元 | -- |
