博道成长智航股票C (013642.jj)博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7536元基金经理杨梦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.47% |
| 相关基金: | 主从基金博道成长智航股票A | ||||
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博道成长智航股票C(013642) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.58亿 | 91.18% |
| (其中) 股票 | 16.58亿 | 91.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,317.39万 | 5.12% |
| (其中) 债券 | 9,317.39万 | 5.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,531.32万 | 3.59% |
| 4 | 其他资产 | 195.72万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.31亿 | 67.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.43亿 | 13.37% |
| 采矿业 | 5,537.98万 | 3.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,561.07万 | 1.41% |
| 租赁和商务服务业 | 2,482.03万 | 1.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,322.22万 | 1.28% |
| 金融业 | 2,181.39万 | 1.20% |
| 批发和零售业 | 841.75万 | 0.46% |
| 建筑业 | 731.88万 | 0.40% |
| 文化、体育和娱乐业 | 655.58万 | 0.36% |
| 综合 | 504.35万 | 0.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 466.62万 | 0.26% |
| 农、林、牧、渔业 | 45.05万 | 0.02% |
| 房地产业 | 44.92万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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