博道成长智航股票C (013642.jj)博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7536元基金经理杨梦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.47% |
| 相关基金: | 主从基金博道成长智航股票A | ||||
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博道成长智航股票C(013642) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.79元 | 8.76亿 | 11.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.04亿 | 17.63亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 21.84亿 | 24.67亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.67亿 | 19.94亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 14.84亿 | 16.01亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.90元 | 8.90亿 | 9.94亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.80元 | 6.96亿 | 8.70亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.79元 | 7.24亿 | 9.12亿元 | -- |
