博道成长智航股票C (013642.jj)博道基金管理有限公司持有人户数2.05万 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9810元基金经理杨梦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.63% |
| 相关基金: | 主从基金博道成长智航股票A | ||||
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博道成长智航股票C(013642) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-11-11 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-11-08 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-11-07 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-11-06 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-11-05 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2024-11-04 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2024-11-01 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2024-10-31 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-10-30 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2024-10-29 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-10-28 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-10-25 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2024-10-24 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2024-10-23 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2024-10-22 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-10-21 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2024-10-18 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-10-17 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2024-10-16 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2024-10-15 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2024-10-14 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-10-11 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2024-10-10 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-10-09 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2024-10-08 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-09-30 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2024-09-27 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2024-09-26 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2024-09-25 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2024-09-24 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2024-09-23 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-09-20 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2024-09-19 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2024-09-18 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-09-13 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2024-09-12 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2024-09-11 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2024-09-10 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2024-09-09 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2024-09-06 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2024-09-05 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2024-09-04 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2024-09-03 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2024-09-02 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2024-08-30 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2024-08-29 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2024-08-28 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2024-08-27 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-08-26 | 0.7396元 | 0.7396元 |
