博道成长智航股票C (013642.jj)博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7536元基金经理杨梦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.47% |
| 相关基金: | 主从基金博道成长智航股票A | ||||
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博道成长智航股票C(013642) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2024-08-29 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2024-08-28 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2024-08-27 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-08-26 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2024-08-23 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2024-08-22 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2024-08-21 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2024-08-20 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2024-08-19 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2024-08-16 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2024-08-15 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2024-08-14 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2024-08-13 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2024-08-12 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-08-09 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2024-08-08 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2024-08-07 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2024-08-06 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2024-08-05 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2024-08-02 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2024-08-01 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2024-07-31 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2024-07-30 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2024-07-29 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2024-07-26 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2024-07-25 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2024-07-24 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2024-07-23 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2024-07-22 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-07-19 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-07-18 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2024-07-17 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2024-07-16 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-07-15 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2024-07-12 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2024-07-11 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2024-07-10 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2024-07-09 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2024-07-08 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2024-07-05 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2024-07-04 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2024-07-03 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-07-02 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2024-07-01 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-06-28 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2024-06-27 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2024-06-26 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2024-06-25 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2024-06-24 | 0.7777元 | 0.7777元 |
