博道成长智航股票C (013642.jj)博道基金管理有限公司持有人户数2.05万 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9429元基金经理杨梦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.82% |
| 相关基金: | 主从基金博道成长智航股票A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博道成长智航股票C(013642) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2025-01-06 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2025-01-03 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2025-01-02 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-12-31 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-12-30 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-12-27 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-12-26 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-12-25 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-12-24 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-12-23 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-12-20 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-12-19 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-12-18 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-12-17 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-12-16 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-12-13 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-12-12 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-12-11 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-12-10 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-12-09 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-12-06 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-12-05 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-12-04 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-12-03 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-12-02 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-11-29 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-11-28 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-11-27 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-11-26 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-11-25 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2024-11-22 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-11-21 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-11-20 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-11-19 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-11-18 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-11-15 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-11-14 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-11-13 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-11-12 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-11-11 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-11-08 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-11-07 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-11-06 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-11-05 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2024-11-04 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2024-11-01 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2024-10-31 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-10-30 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2024-10-29 | 0.9255元 | 0.9255元 |
