景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A (013645.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数284.00 | 成立日期 | 2021-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0783元基金经理何江波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.48% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C | ||||
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景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A(013645) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.46亿 | 99.75% |
| (其中) 债券 | 4.46亿 | 99.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 109.26万 | 0.24% |
| 3 | 其他资产 | 9,441.00 | 0.00% |
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