景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A (013645.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0572元基金经理何江波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C | ||||
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景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A(013645) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 4.10亿 | 3.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.04亿 | 3.88亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 4.12亿 | 4.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.77亿 | 8.50亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 8.73亿 | 8.50亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 8.64亿 | 8.50亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 8.60亿 | 8.50亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 35.51亿 | 34.50亿元 | -- |
