景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C (013646.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0567元基金经理何江波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
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景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C(013646) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 259.29万元 | 0.30% | 86.43万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 128.55万元 | 0.30% | 42.85万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,012.00万元 | 0.30% | 337.33万元 | 0.10% |
