景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C (013646.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数83.00 | 成立日期 | 2021-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0777元基金经理何江波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A | ||||
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景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C(013646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0777元 | 1.1077元 |
| 2024-12-20 | 1.0772元 | 1.1072元 |
| 2024-12-19 | 1.0755元 | 1.1055元 |
| 2024-12-18 | 1.0755元 | 1.1055元 |
| 2024-12-17 | 1.0761元 | 1.1061元 |
| 2024-12-16 | 1.0766元 | 1.1066元 |
| 2024-12-13 | 1.0752元 | 1.1052元 |
| 2024-12-12 | 1.0735元 | 1.1035元 |
| 2024-12-11 | 1.0728元 | 1.1028元 |
| 2024-12-10 | 1.0731元 | 1.1031元 |
| 2024-12-09 | 1.0707元 | 1.1007元 |
| 2024-12-06 | 1.0702元 | 1.1002元 |
| 2024-12-05 | 1.0702元 | 1.1002元 |
| 2024-12-04 | 1.0700元 | 1.1000元 |
| 2024-12-03 | 1.0692元 | 1.0992元 |
| 2024-12-02 | 1.0694元 | 1.0994元 |
| 2024-11-29 | 1.0669元 | 1.0969元 |
| 2024-11-28 | 1.0659元 | 1.0959元 |
| 2024-11-27 | 1.0654元 | 1.0954元 |
| 2024-11-26 | 1.0651元 | 1.0951元 |
| 2024-11-25 | 1.0647元 | 1.0947元 |
| 2024-11-22 | 1.0639元 | 1.0939元 |
| 2024-11-21 | 1.0635元 | 1.0935元 |
| 2024-11-20 | 1.0629元 | 1.0929元 |
| 2024-11-19 | 1.0629元 | 1.0929元 |
| 2024-11-18 | 1.0627元 | 1.0927元 |
| 2024-11-15 | 1.0628元 | 1.0928元 |
| 2024-11-14 | 1.0626元 | 1.0926元 |
| 2024-11-13 | 1.0627元 | 1.0927元 |
| 2024-11-12 | 1.0629元 | 1.0929元 |
| 2024-11-11 | 1.0622元 | 1.0922元 |
| 2024-11-08 | 1.0617元 | 1.0917元 |
| 2024-11-07 | 1.0613元 | 1.0913元 |
| 2024-11-06 | 1.0606元 | 1.0906元 |
| 2024-11-05 | 1.0602元 | 1.0902元 |
| 2024-11-04 | 1.0600元 | 1.0900元 |
| 2024-11-01 | 1.0596元 | 1.0896元 |
| 2024-10-31 | 1.0586元 | 1.0886元 |
| 2024-10-30 | 1.0581元 | 1.0881元 |
| 2024-10-29 | 1.0580元 | 1.0880元 |
| 2024-10-28 | 1.0580元 | 1.0880元 |
| 2024-10-25 | 1.0583元 | 1.0883元 |
| 2024-10-24 | 1.0584元 | 1.0884元 |
| 2024-10-23 | 1.0584元 | 1.0884元 |
| 2024-10-22 | 1.0593元 | 1.0893元 |
| 2024-10-21 | 1.0604元 | 1.0904元 |
| 2024-10-18 | 1.0605元 | 1.0905元 |
| 2024-10-17 | 1.0607元 | 1.0907元 |
| 2024-10-16 | 1.0601元 | 1.0901元 |
| 2024-10-15 | 1.0601元 | 1.0901元 |
