景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C (013646.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0567元基金经理何江波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A | ||||
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景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C(013646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0567元 | 1.0867元 |
| 2024-08-29 | 1.0564元 | 1.0864元 |
| 2024-08-28 | 1.0561元 | 1.0861元 |
| 2024-08-27 | 1.0557元 | 1.0857元 |
| 2024-08-26 | 1.0569元 | 1.0869元 |
| 2024-08-23 | 1.0575元 | 1.0875元 |
| 2024-08-22 | 1.0577元 | 1.0877元 |
| 2024-08-21 | 1.0577元 | 1.0877元 |
| 2024-08-20 | 1.0583元 | 1.0883元 |
| 2024-08-19 | 1.0583元 | 1.0883元 |
| 2024-08-16 | 1.0580元 | 1.0880元 |
| 2024-08-15 | 1.0579元 | 1.0879元 |
| 2024-08-14 | 1.0583元 | 1.0883元 |
| 2024-08-13 | 1.0572元 | 1.0872元 |
| 2024-08-12 | 1.0568元 | 1.0868元 |
| 2024-08-09 | 1.0588元 | 1.0888元 |
| 2024-08-08 | 1.0596元 | 1.0896元 |
| 2024-08-07 | 1.0604元 | 1.0904元 |
| 2024-08-06 | 1.0600元 | 1.0900元 |
| 2024-08-05 | 1.0605元 | 1.0905元 |
| 2024-08-02 | 1.0600元 | 1.0900元 |
| 2024-08-01 | 1.0595元 | 1.0895元 |
| 2024-07-31 | 1.0590元 | 1.0890元 |
| 2024-07-30 | 1.0587元 | 1.0887元 |
| 2024-07-29 | 1.0585元 | 1.0885元 |
| 2024-07-26 | 1.0582元 | 1.0882元 |
| 2024-07-25 | 1.0578元 | 1.0878元 |
| 2024-07-24 | 1.0574元 | 1.0874元 |
| 2024-07-23 | 1.0572元 | 1.0872元 |
| 2024-07-22 | 1.0566元 | 1.0866元 |
| 2024-07-19 | 1.0556元 | 1.0856元 |
| 2024-07-18 | 1.0554元 | 1.0854元 |
| 2024-07-17 | 1.0556元 | 1.0856元 |
| 2024-07-16 | 1.0554元 | 1.0854元 |
| 2024-07-15 | 1.0553元 | 1.0853元 |
| 2024-07-12 | 1.0547元 | 1.0847元 |
| 2024-07-11 | 1.0543元 | 1.0843元 |
| 2024-07-10 | 1.0541元 | 1.0841元 |
| 2024-07-09 | 1.0541元 | 1.0841元 |
| 2024-07-08 | 1.0535元 | 1.0835元 |
| 2024-07-05 | 1.0543元 | 1.0843元 |
| 2024-07-04 | 1.0548元 | 1.0848元 |
| 2024-07-03 | 1.0546元 | 1.0846元 |
| 2024-07-02 | 1.0542元 | 1.0842元 |
| 2024-07-01 | 1.0536元 | 1.0836元 |
| 2024-06-28 | 1.0543元 | 1.0843元 |
| 2024-06-27 | 1.0539元 | 1.0839元 |
| 2024-06-26 | 1.0531元 | 1.0831元 |
| 2024-06-25 | 1.0529元 | 1.0829元 |
| 2024-06-24 | 1.0526元 | 1.0826元 |
