景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C (013646.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数83.00 | 成立日期 | 2021-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0777元基金经理何江波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A | ||||
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景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C(013646) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1,174.16 | 1,112.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1,172.49 | 1,112.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,156.37 | 1,112.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 535.24 | 520.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 547.30 | 531.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 544.70 | 531.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 538.75 | 531.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 536.42 | 531.00元 | -- |
