长信稳丰债券A (013648.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数58.00 | 成立日期 | 2021-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0654元基金经理邹依恩 、 王祎杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.14% |
| 相关基金: | 主从基金长信稳丰债券C | ||||
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长信稳丰债券A(013648) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 156.01万元 | 0.30% | 52.00万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 307.85万元 | 0.30% | 102.62万元 | 0.10% |
| 2023-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 152.58万元 | 0.30% | 50.86万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 303.00万元 | 0.30% | 101.00万元 | 0.10% |
