长信稳丰债券A (013648.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数58.00 | 成立日期 | 2021-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0658元基金经理邹依恩 、 王祎杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.14% |
| 相关基金: | 主从基金长信稳丰债券C | ||||
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长信稳丰债券A(013648) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 10.57亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 10.54亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.46亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 10.34亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.27亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 10.38亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 10.28亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 10.07亿 | 10.00亿元 | -- |
