长信稳丰债券A (013648.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数58.00 | 成立日期 | 2021-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0658元基金经理邹依恩 、 王祎杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.14% |
| 相关基金: | 主从基金长信稳丰债券C | ||||
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长信稳丰债券A(013648) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0658元 | 1.0679元 |
| 2024-12-20 | 1.0654元 | 1.0675元 |
| 2024-12-19 | 1.0651元 | 1.0672元 |
| 2024-12-18 | 1.0651元 | 1.0672元 |
| 2024-12-17 | 1.0651元 | 1.0672元 |
| 2024-12-16 | 1.0651元 | 1.0672元 |
| 2024-12-13 | 1.0644元 | 1.0665元 |
| 2024-12-12 | 1.0640元 | 1.0661元 |
| 2024-12-11 | 1.0639元 | 1.0660元 |
| 2024-12-10 | 1.0638元 | 1.0659元 |
| 2024-12-09 | 1.0634元 | 1.0655元 |
| 2024-12-06 | 1.0632元 | 1.0653元 |
| 2024-12-05 | 1.0632元 | 1.0653元 |
| 2024-12-04 | 1.0630元 | 1.0651元 |
| 2024-12-03 | 1.0628元 | 1.0649元 |
| 2024-12-02 | 1.0626元 | 1.0647元 |
| 2024-11-29 | 1.0617元 | 1.0638元 |
| 2024-11-28 | 1.0614元 | 1.0635元 |
| 2024-11-27 | 1.0612元 | 1.0633元 |
| 2024-11-26 | 1.0611元 | 1.0632元 |
| 2024-11-25 | 1.0610元 | 1.0631元 |
| 2024-11-22 | 1.0608元 | 1.0629元 |
| 2024-11-21 | 1.0607元 | 1.0628元 |
| 2024-11-20 | 1.0606元 | 1.0627元 |
| 2024-11-19 | 1.0605元 | 1.0626元 |
| 2024-11-18 | 1.0605元 | 1.0626元 |
| 2024-11-15 | 1.0604元 | 1.0625元 |
| 2024-11-14 | 1.0603元 | 1.0624元 |
| 2024-11-13 | 1.0599元 | 1.0620元 |
| 2024-11-12 | 1.0597元 | 1.0618元 |
| 2024-11-11 | 1.0595元 | 1.0616元 |
| 2024-11-08 | 1.0593元 | 1.0614元 |
| 2024-11-07 | 1.0592元 | 1.0613元 |
| 2024-11-06 | 1.0589元 | 1.0610元 |
| 2024-11-05 | 1.0587元 | 1.0608元 |
| 2024-11-04 | 1.0586元 | 1.0607元 |
| 2024-11-01 | 1.0584元 | 1.0605元 |
| 2024-10-31 | 1.0580元 | 1.0601元 |
| 2024-10-30 | 1.0579元 | 1.0600元 |
| 2024-10-29 | 1.0578元 | 1.0599元 |
| 2024-10-28 | 1.0578元 | 1.0599元 |
| 2024-10-25 | 1.0577元 | 1.0598元 |
| 2024-10-24 | 1.0578元 | 1.0599元 |
| 2024-10-23 | 1.0578元 | 1.0599元 |
| 2024-10-22 | 1.0581元 | 1.0602元 |
| 2024-10-21 | 1.0584元 | 1.0605元 |
| 2024-10-18 | 1.0583元 | 1.0604元 |
| 2024-10-17 | 1.0583元 | 1.0604元 |
| 2024-10-16 | 1.0581元 | 1.0602元 |
| 2024-10-15 | 1.0579元 | 1.0600元 |
