长信稳丰债券A (013648.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0566元基金经理邹依恩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.14% |
| 相关基金: | 主从基金长信稳丰债券C | ||||
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长信稳丰债券A(013648) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0566元 | 1.0587元 |
| 2024-07-25 | 1.0565元 | 1.0586元 |
| 2024-07-24 | 1.0563元 | 1.0584元 |
| 2024-07-23 | 1.0561元 | 1.0582元 |
| 2024-07-22 | 1.0559元 | 1.0580元 |
| 2024-07-19 | 1.0554元 | 1.0575元 |
| 2024-07-18 | 1.0554元 | 1.0575元 |
| 2024-07-17 | 1.0554元 | 1.0575元 |
| 2024-07-16 | 1.0552元 | 1.0573元 |
| 2024-07-15 | 1.0551元 | 1.0572元 |
| 2024-07-12 | 1.0549元 | 1.0570元 |
| 2024-07-11 | 1.0547元 | 1.0568元 |
| 2024-07-10 | 1.0546元 | 1.0567元 |
| 2024-07-09 | 1.0545元 | 1.0566元 |
| 2024-07-08 | 1.0543元 | 1.0564元 |
| 2024-07-05 | 1.0545元 | 1.0566元 |
| 2024-07-04 | 1.0546元 | 1.0567元 |
| 2024-07-03 | 1.0545元 | 1.0566元 |
| 2024-07-02 | 1.0543元 | 1.0564元 |
| 2024-07-01 | 1.0542元 | 1.0563元 |
| 2024-06-28 | 1.0542元 | 1.0563元 |
| 2024-06-27 | 1.0540元 | 1.0561元 |
| 2024-06-26 | 1.0538元 | 1.0559元 |
| 2024-06-25 | 1.0537元 | 1.0558元 |
| 2024-06-24 | 1.0536元 | 1.0557元 |
| 2024-06-21 | 1.0534元 | 1.0555元 |
| 2024-06-20 | 1.0538元 | 1.0559元 |
| 2024-06-19 | 1.0537元 | 1.0558元 |
| 2024-06-18 | 1.0536元 | 1.0557元 |
| 2024-06-17 | 1.0535元 | 1.0556元 |
| 2024-06-14 | 1.0534元 | 1.0555元 |
| 2024-06-13 | 1.0532元 | 1.0553元 |
| 2024-06-12 | 1.0532元 | 1.0553元 |
| 2024-06-11 | 1.0531元 | 1.0552元 |
| 2024-06-07 | 1.0529元 | 1.0550元 |
| 2024-06-06 | 1.0527元 | 1.0548元 |
| 2024-06-05 | 1.0525元 | 1.0546元 |
| 2024-06-04 | 1.0523元 | 1.0544元 |
| 2024-06-03 | 1.0522元 | 1.0543元 |
| 2024-05-31 | 1.0520元 | 1.0541元 |
| 2024-05-30 | 1.0519元 | 1.0540元 |
| 2024-05-29 | 1.0518元 | 1.0539元 |
| 2024-05-28 | 1.0514元 | 1.0535元 |
| 2024-05-27 | 1.0513元 | 1.0534元 |
| 2024-05-24 | 1.0512元 | 1.0533元 |
| 2024-05-23 | 1.0511元 | 1.0532元 |
| 2024-05-22 | 1.0509元 | 1.0530元 |
| 2024-05-21 | 1.0507元 | 1.0528元 |
| 2024-05-20 | 1.0507元 | 1.0528元 |
| 2024-05-17 | 1.0505元 | 1.0526元 |
