永赢信利碳中和一年定开债券发起 (013654.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0365元基金经理吴玮 、 余国豪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.45% |
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永赢信利碳中和一年定开债券发起(013654) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.034 元 | 8,533.65万元 | 3.28% | 6.11% |
| 2023-10-24 | 2023-10-24 | 0.03 元 | 7,529.69万元 | 2.83% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
