永赢信利碳中和一年定开债券发起 (013654.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0371元基金经理吴玮 、 余国豪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
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永赢信利碳中和一年定开债券发起(013654) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 787.77万元 | 0.30% | 262.59万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 389.43万元 | 0.30% | 129.81万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 772.72万元 | 0.30% | 257.57万元 | 0.10% |
