永赢信利碳中和一年定开债券发起 (013654.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0371元基金经理吴玮 、 余国豪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
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永赢信利碳中和一年定开债券发起(013654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0371元 | 1.1011元 |
| 2024-07-25 | 1.0367元 | 1.1007元 |
| 2024-07-24 | 1.0362元 | 1.1002元 |
| 2024-07-23 | 1.0361元 | 1.1001元 |
| 2024-07-22 | 1.0353元 | 1.0993元 |
| 2024-07-19 | 1.0342元 | 1.0982元 |
| 2024-07-18 | 1.0339元 | 1.0979元 |
| 2024-07-17 | 1.0341元 | 1.0981元 |
| 2024-07-16 | 1.0340元 | 1.0980元 |
| 2024-07-15 | 1.0338元 | 1.0978元 |
| 2024-07-12 | 1.0332元 | 1.0972元 |
| 2024-07-11 | 1.0326元 | 1.0966元 |
| 2024-07-10 | 1.0323元 | 1.0963元 |
| 2024-07-09 | 1.0321元 | 1.0961元 |
| 2024-07-08 | 1.0316元 | 1.0956元 |
| 2024-07-05 | 1.0323元 | 1.0963元 |
| 2024-07-04 | 1.0328元 | 1.0968元 |
| 2024-07-03 | 1.0327元 | 1.0967元 |
| 2024-07-02 | 1.0322元 | 1.0962元 |
| 2024-07-01 | 1.0317元 | 1.0957元 |
| 2024-06-28 | 1.0324元 | 1.0964元 |
| 2024-06-27 | 1.0321元 | 1.0961元 |
| 2024-06-26 | 1.0316元 | 1.0956元 |
| 2024-06-25 | 1.0314元 | 1.0954元 |
| 2024-06-24 | 1.0310元 | 1.0950元 |
| 2024-06-21 | 1.0306元 | 1.0946元 |
| 2024-06-20 | 1.0308元 | 1.0948元 |
| 2024-06-19 | 1.0307元 | 1.0947元 |
| 2024-06-18 | 1.0302元 | 1.0942元 |
| 2024-06-17 | 1.0300元 | 1.0940元 |
| 2024-06-14 | 1.0299元 | 1.0939元 |
| 2024-06-13 | 1.0295元 | 1.0935元 |
| 2024-06-12 | 1.0293元 | 1.0933元 |
| 2024-06-11 | 1.0292元 | 1.0932元 |
| 2024-06-07 | 1.0288元 | 1.0928元 |
| 2024-06-06 | 1.0287元 | 1.0927元 |
| 2024-06-05 | 1.0284元 | 1.0924元 |
| 2024-06-04 | 1.0280元 | 1.0920元 |
| 2024-06-03 | 1.0277元 | 1.0917元 |
| 2024-05-31 | 1.0269元 | 1.0909元 |
| 2024-05-30 | 1.0270元 | 1.0910元 |
| 2024-05-29 | 1.0269元 | 1.0909元 |
| 2024-05-28 | 1.0266元 | 1.0906元 |
| 2024-05-27 | 1.0263元 | 1.0903元 |
| 2024-05-24 | 1.0261元 | 1.0901元 |
| 2024-05-23 | 1.0261元 | 1.0901元 |
| 2024-05-22 | 1.0257元 | 1.0897元 |
| 2024-05-21 | 1.0255元 | 1.0895元 |
| 2024-05-20 | 1.0255元 | 1.0895元 |
| 2024-05-17 | 1.0252元 | 1.0892元 |
