国联金融鑫选3个月持有混合C (013660.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7676元基金经理熊健管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.14% |
| 相关基金: | 主从基金国联金融鑫选3个月持有混合A | ||||
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国联金融鑫选3个月持有混合C(013660) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.29亿 | 90.25% |
| (其中) 股票 | 1.29亿 | 90.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 909.66万 | 6.39% |
| (其中) 债券 | 909.66万 | 6.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 478.41万 | 3.36% |
| 4 | 其他资产 | 1,528.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.26%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1.15亿 | 80.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 777.25万 | 5.46% |
| 制造业 | 4.36万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.99%) |
|---|---|---|
| 金融 | 568.55万 | 3.99% |
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