国联金融鑫选3个月持有混合C (013660.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-27 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.7583元基金经理熊健管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.78% |
| 相关基金: | 主从基金国联金融鑫选3个月持有混合A | ||||
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国联金融鑫选3个月持有混合C(013660) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 297.99万元 | 1.20% | 49.66万元 | 1.20% |
| 2023-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-10-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-04 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 170.41万元 | 1.50% | 28.40万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 398.35万元 | 1.50% | 66.39万元 | 0.25% |
