国联金融鑫选3个月持有混合C (013660.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-27 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.7583元基金经理熊健管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.78% |
| 相关基金: | 主从基金国联金融鑫选3个月持有混合A | ||||
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国联金融鑫选3个月持有混合C(013660) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 5,748.30万 | 7,772.18万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 6,325.29万 | 8,272.67万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,441.76万 | 8,792.25万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.80元 | 7,659.53万 | 9,533.89万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.85元 | 8,664.22万 | 1.02亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.79元 | 8,310.75万 | 1.06亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.74元 | 8,167.46万 | 1.11亿元 | -- |
