华安研究领航混合C (013662.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6903元基金经理万建军管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.03% |
| 相关基金: | 主从基金华安研究领航混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安研究领航混合C(013662) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2024-07-25 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2024-07-24 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2024-07-23 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2024-07-22 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2024-07-19 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2024-07-18 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2024-07-17 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-07-16 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2024-07-15 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2024-07-12 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2024-07-11 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2024-07-10 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2024-07-09 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2024-07-08 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-07-05 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2024-07-04 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2024-07-03 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2024-07-02 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-07-01 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2024-06-28 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2024-06-27 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2024-06-26 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2024-06-25 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2024-06-24 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2024-06-21 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2024-06-20 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2024-06-19 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2024-06-18 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2024-06-17 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-06-14 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2024-06-13 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2024-06-12 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2024-06-11 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2024-06-07 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2024-06-06 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-06-05 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2024-06-04 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2024-06-03 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2024-05-31 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2024-05-30 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-05-29 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2024-05-28 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2024-05-27 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-05-24 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2024-05-23 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2024-05-22 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2024-05-21 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2024-05-20 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2024-05-17 | 0.7153元 | 0.7153元 |
