华安研究领航混合C (013662.jj)华安基金管理有限公司持有人户数2,702.00 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6940元基金经理万建军管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.22% |
| 相关基金: | 主从基金华安研究领航混合A | ||||
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华安研究领航混合C(013662) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2024-12-24 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2024-12-23 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2024-12-20 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2024-12-19 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2024-12-18 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2024-12-17 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2024-12-16 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2024-12-13 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2024-12-12 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2024-12-11 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2024-12-10 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-12-09 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2024-12-06 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2024-12-05 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2024-12-04 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2024-12-03 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2024-12-02 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2024-11-29 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2024-11-28 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2024-11-27 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2024-11-26 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2024-11-25 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2024-11-22 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2024-11-21 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2024-11-20 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2024-11-19 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2024-11-18 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2024-11-15 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2024-11-14 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2024-11-13 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2024-11-12 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2024-11-11 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2024-11-08 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2024-11-07 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2024-11-06 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-11-05 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2024-11-04 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2024-11-01 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2024-10-31 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2024-10-30 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2024-10-29 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2024-10-28 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-10-25 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2024-10-24 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2024-10-23 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2024-10-22 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2024-10-21 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2024-10-18 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-10-17 | 0.7100元 | 0.7100元 |
