国联安恒泰3个月定开债券 (013670.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0208元基金经理张蕙显管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
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国联安恒泰3个月定开债券(013670) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 728.37万元 | 0.30% | 242.79万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 382.03万元 | 0.30% | 127.34万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 850.16万元 | 0.30% | 283.39万元 | 0.10% |
