国联安恒泰3个月定开债券 (013670.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0208元基金经理张蕙显管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
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国联安恒泰3个月定开债券(013670) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 3,034.49万 | 2,983.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,011.38万 | 2,983.63万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 22.64亿 | 22.51亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 22.92亿 | 22.52亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 22.80亿 | 22.51亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 27.60亿 | 27.50亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 27.49亿 | 27.50亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 28.09亿 | 27.50亿元 | -- |
