长城价值甄选一年持有混合C (013675.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7499元基金经理杨建华 、 陈子扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.71% |
| 相关基金: | 主从基金长城价值甄选一年持有混合A | ||||
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长城价值甄选一年持有混合C(013675) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.20亿 | 92.30% |
| (其中) 股票 | 1.20亿 | 92.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 966.90万 | 7.45% |
| 3 | 其他资产 | 32.53万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.94%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 5,387.31万 | 41.49% |
| 制造业 | 1,325.15万 | 10.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 551.34万 | 4.25% |
| 农、林、牧、渔业 | 513.71万 | 3.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 252.21万 | 1.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.64万 | 0.10% |
| 建筑业 | 2,875.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.36%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 3,103.36万 | 23.90% |
| 能源 | 468.17万 | 3.61% |
| 工业 | 370.21万 | 2.85% |
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