长城价值甄选一年持有混合C (013675.jj)长城基金管理有限公司持有人户数550.00 | 成立日期 | 2022-04-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7117元基金经理杨建华 、 陈子扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.83% |
| 相关基金: | 主从基金长城价值甄选一年持有混合A | ||||
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长城价值甄选一年持有混合C(013675) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2024-12-19 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2024-12-18 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2024-12-17 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2024-12-16 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2024-12-13 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2024-12-12 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2024-12-11 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2024-12-10 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2024-12-09 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2024-12-06 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2024-12-05 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-12-04 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2024-12-03 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2024-12-02 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2024-11-29 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2024-11-28 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2024-11-27 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-11-26 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-11-25 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-11-22 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2024-11-21 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2024-11-20 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2024-11-19 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2024-11-18 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-11-15 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2024-11-14 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2024-11-13 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2024-11-12 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2024-11-11 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2024-11-08 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2024-11-07 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2024-11-06 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2024-11-05 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2024-11-04 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-11-01 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-10-31 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2024-10-30 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2024-10-29 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2024-10-28 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2024-10-25 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2024-10-24 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2024-10-23 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2024-10-22 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2024-10-21 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2024-10-18 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2024-10-17 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-10-16 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2024-10-15 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2024-10-14 | 0.8183元 | 0.8183元 |
