长城价值甄选一年持有混合C (013675.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7499元基金经理杨建华 、 陈子扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.71% |
| 相关基金: | 主从基金长城价值甄选一年持有混合A | ||||
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长城价值甄选一年持有混合C(013675) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2024-07-29 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2024-07-26 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2024-07-25 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2024-07-24 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2024-07-23 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2024-07-22 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-07-19 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2024-07-18 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2024-07-17 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2024-07-16 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2024-07-15 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2024-07-12 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2024-07-11 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-07-10 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2024-07-09 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2024-07-08 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2024-07-05 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2024-07-04 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2024-07-03 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2024-07-02 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2024-07-01 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2024-06-28 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2024-06-27 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2024-06-26 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2024-06-25 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2024-06-24 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-06-21 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2024-06-20 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2024-06-19 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2024-06-18 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2024-06-17 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2024-06-14 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2024-06-13 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2024-06-12 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2024-06-11 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2024-06-07 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-06-06 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2024-06-05 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2024-06-04 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2024-06-03 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2024-05-31 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2024-05-30 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2024-05-29 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2024-05-28 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2024-05-27 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2024-05-24 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2024-05-23 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2024-05-22 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-05-21 | 0.8836元 | 0.8836元 |
