长城价值甄选一年持有混合C (013675.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7499元基金经理杨建华 、 陈子扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.71% |
| 相关基金: | 主从基金长城价值甄选一年持有混合A | ||||
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长城价值甄选一年持有混合C(013675) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.82元 | 1,439.45万 | 1,761.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,499.50万 | 1,839.43万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 1,423.53万 | 1,892.24万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,524.58万 | 1,966.69万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.80元 | 1,760.50万 | 2,187.78万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 2,470.26万 | 2,680.12万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 2,445.64万 | 2,679.27万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.95元 | 2,536.22万 | 2,677.03万元 | -- |
