兴银兴慧一年持有混合A (013676.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数3,698.00 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0715元基金经理袁作栋管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率134.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% |
| 相关基金: | 主从基金兴银兴慧一年持有混合C | ||||
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兴银兴慧一年持有混合A(013676) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.77亿 | 39.75% |
| (其中) 股票 | 1.77亿 | 39.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.79亿 | 40.22% |
| (其中) 债券 | 1.79亿 | 40.22% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 6,996.27万 | 15.68% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,622.41万 | 3.64% |
| 5 | 其他资产 | 312.99万 | 0.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.17亿 | 26.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,456.35万 | 5.51% |
| 金融业 | 1,460.09万 | 3.27% |
| 批发和零售业 | 858.60万 | 1.92% |
| 文化、体育和娱乐业 | 547.45万 | 1.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 487.58万 | 1.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 152.46万 | 0.34% |
| 租赁和商务服务业 | 97.35万 | 0.22% |
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