兴银兴慧一年持有混合A (013676.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数3,698.00 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0715元基金经理袁作栋管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率134.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% |
| 相关基金: | 主从基金兴银兴慧一年持有混合C | ||||
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兴银兴慧一年持有混合A(013676) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2.86亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 2.82亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.20亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 3.42亿 | 3.45亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.97亿 | 3.91亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 4.72亿 | 4.61亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 5.98亿 | 5.76亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 8.13亿 | 8.08亿元 | -- |
