兴银兴慧一年持有混合A (013676.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数3,698.00 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0715元基金经理袁作栋管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率134.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% |
| 相关基金: | 主从基金兴银兴慧一年持有混合C | ||||
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兴银兴慧一年持有混合A(013676) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 244.34万元 | 1.00% | 48.87万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 796.54万元 | 1.00% | 159.31万元 | 0.20% |
| 2023-09-15 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 477.73万元 | 1.00% | 95.55万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 2,012.63万元 | 1.00% | 402.53万元 | 0.20% |
