兴银兴慧一年持有混合C (013677.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9412元基金经理袁作栋管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.18% |
| 相关基金: | 主从基金兴银兴慧一年持有混合A | ||||
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兴银兴慧一年持有混合C(013677) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.66亿 | 37.80% |
| (其中) 股票 | 1.66亿 | 37.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.54亿 | 57.83% |
| (其中) 债券 | 2.54亿 | 57.83% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,500.00万 | 3.42% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 383.34万 | 0.87% |
| 5 | 其他资产 | 34.36万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.19亿 | 27.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,267.86万 | 7.45% |
| 金融业 | 700.23万 | 1.60% |
| 批发和零售业 | 444.45万 | 1.01% |
| 租赁和商务服务业 | 161.62万 | 0.37% |
| 文化、体育和娱乐业 | 147.43万 | 0.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.25万 | 0.00% |
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