兴银兴慧一年持有混合C (013677.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数1,944.00 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0682元基金经理袁作栋管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.12% |
| 相关基金: | 主从基金兴银兴慧一年持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银兴慧一年持有混合C(013677) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.59亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 1.56亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.82亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 1.96亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.33亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 2.82亿 | 2.76亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 3.50亿 | 3.37亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 4.59亿 | 4.57亿元 | -- |
