兴银兴慧一年持有混合C (013677.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数1,944.00 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0682元基金经理袁作栋管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.12% |
| 相关基金: | 主从基金兴银兴慧一年持有混合A | ||||
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兴银兴慧一年持有混合C(013677) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-12-19 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-12-18 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-12-17 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-12-16 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-12-13 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-12-12 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-12-11 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-12-10 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-12-09 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-12-06 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-12-05 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-12-04 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-12-03 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-12-02 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-11-29 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-11-28 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-11-27 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-11-26 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-11-25 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-11-22 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-11-21 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-11-20 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-11-19 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-11-18 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-11-15 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-11-14 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-11-13 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-11-12 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-11-11 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-11-08 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-11-07 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-11-06 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-11-05 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-11-04 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-11-01 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-10-31 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-10-30 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-10-29 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-10-28 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-10-25 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-10-24 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-10-23 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-10-22 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-10-21 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-10-18 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-10-17 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-10-16 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-10-15 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-10-14 | 1.0216元 | 1.0216元 |
