兴银兴慧一年持有混合C (013677.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9412元基金经理袁作栋管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.18% |
| 相关基金: | 主从基金兴银兴慧一年持有混合A | ||||
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兴银兴慧一年持有混合C(013677) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-07-25 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2024-07-24 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-07-23 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-07-22 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-07-19 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-07-18 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2024-07-17 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-07-16 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-07-15 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-07-12 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-07-11 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-07-10 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-07-09 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-07-08 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-07-05 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-07-04 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-07-03 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-07-02 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-07-01 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-06-28 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-06-27 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-06-26 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-06-25 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-06-24 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-06-21 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-06-20 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-06-19 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-06-18 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-06-17 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-06-14 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-06-13 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-06-12 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-06-11 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-06-07 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-06-06 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-06-05 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-06-04 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-06-03 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-05-31 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-05-30 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-05-29 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-05-28 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-05-27 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-05-24 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-05-23 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-05-22 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-05-21 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-05-20 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-05-17 | 1.0062元 | 1.0062元 |
