华安品质甄选混合C (013681.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7445元基金经理刘畅畅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.61% |
| 相关基金: | 主从基金华安品质甄选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安品质甄选混合C(013681) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2024-07-25 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2024-07-24 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-07-23 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2024-07-22 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2024-07-19 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2024-07-18 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2024-07-17 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2024-07-16 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2024-07-15 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2024-07-12 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2024-07-11 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2024-07-10 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2024-07-09 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2024-07-08 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2024-07-05 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2024-07-04 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-07-03 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2024-07-02 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2024-07-01 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2024-06-28 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2024-06-27 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2024-06-26 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2024-06-25 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2024-06-24 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-06-21 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2024-06-20 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2024-06-19 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2024-06-18 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2024-06-17 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2024-06-14 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2024-06-13 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-06-12 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-06-11 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2024-06-07 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-06-06 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2024-06-05 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2024-06-04 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-06-03 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-05-31 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2024-05-30 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-05-29 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2024-05-28 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2024-05-27 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2024-05-24 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2024-05-23 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-05-22 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2024-05-21 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2024-05-20 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2024-05-17 | 0.8208元 | 0.8208元 |
