华安安信消费混合C (013686.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值4.1510元基金经理王斌管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-5.74% |
| 相关基金: | 主从基金华安安信消费混合A | ||||
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华安安信消费混合C(013686) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36.93亿 | 84.37% |
| (其中) 股票 | 36.93亿 | 84.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6.78亿 | 15.49% |
| 3 | 其他资产 | 621.97万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 19.35亿 | 44.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.39亿 | 19.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.10亿 | 11.66% |
| 采矿业 | 2.14亿 | 4.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,373.37万 | 1.46% |
| 金融业 | 5,512.94万 | 1.26% |
| 批发和零售业 | 4,559.60万 | 1.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,829.74万 | 0.42% |
| 租赁和商务服务业 | 1,150.67万 | 0.26% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.60万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,620.00 | 0.00% |
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