华安安信消费混合C (013686.jj)华安基金管理有限公司持有人户数4.49万 | 成立日期 | 2021-10-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值4.4900元基金经理王斌管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-2.82% |
| 相关基金: | 主从基金华安安信消费混合A | ||||
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华安安信消费混合C(013686) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 38.92亿 | 86.93% |
| (其中) 股票 | 38.92亿 | 86.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5.45亿 | 12.18% |
| 3 | 其他资产 | 3,984.82万 | 0.89% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 19.95亿 | 44.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.63亿 | 17.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.70亿 | 10.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.48亿 | 5.54% |
| 采矿业 | 2.14亿 | 4.78% |
| 金融业 | 9,243.41万 | 2.06% |
| 批发和零售业 | 4,817.90万 | 1.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,809.20万 | 1.07% |
| 租赁和商务服务业 | 1,342.45万 | 0.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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