华安安信消费混合C (013686.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值4.1510元基金经理王斌管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-5.74% |
| 相关基金: | 主从基金华安安信消费混合A | ||||
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华安安信消费混合C(013686) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 4.43元 | 3.27亿 | 7,366.38万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.87亿 | 6,581.99万元 | -- |
| 2023-12-31 | 3.97元 | 2.57亿 | 6,467.20万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.76亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 4.35元 | 5.34亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 4.50元 | 6.27亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 4.32元 | 10.43亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 4.36元 | 11.36亿 | 2.60亿元 | -- |
